He aquí por qué creemos que Everest Group (NYSE:EG) podría merecer su atención hoy

Análisis de acciones

La emoción de invertir en una empresa que puede revertir su suerte es un gran atractivo para algunos especuladores, por lo que incluso las empresas que no tienen ingresos ni ganancias y tienen un historial de quedarse cortos pueden lograr encontrar inversores. Pero como dijo Peter Lynch en One Up On Wall Street: "Las apuestas arriesgadas casi nunca dan resultado". Las empresas que generan pérdidas siempre corren contra el tiempo para alcanzar la sostenibilidad financiera, por lo que los inversores en estas empresas pueden estar asumiendo más riesgos de los que deberían.

A pesar de estar en la era de la inversión en acciones tecnológicas, muchos inversores todavía adoptan una estrategia más tradicional; comprar acciones en empresas rentables comoGrupo Everest (BOLSA DE NUEVA YORK: EG). Si bien las ganancias no son la única métrica que se debe considerar al invertir, vale la pena reconocer a las empresas que pueden producirlas de manera constante.

Vea nuestro último análisis para Everest Group

El mercado es una máquina de votación en el corto plazo, pero una máquina de pesar en el largo plazo, por lo que se esperaría que el precio de las acciones siguiera eventualmente los resultados de las ganancias por acción (EPS). Por lo tanto, tiene sentido que los inversores experimentados presten mucha atención a los beneficios por acción de la empresa cuando realicen investigaciones de inversión. Sorprendentemente, Everest Group ha aumentado las ganancias por acción en un 28% anual, compuesto, en los últimos tres años. Si un crecimiento como este continúa en el futuro, los accionistas tendrán mucho de qué sonreír.

A menudo resulta útil echar un vistazo a los márgenes de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), así como al crecimiento de los ingresos, para tener otra visión de la calidad del crecimiento de la empresa. La música para los oídos de los accionistas de Everest Group es que los márgenes EBIT han crecido del 8,5% al ​​11% en los últimos 12 meses y los ingresos también están en una tendencia ascendente. En nuestra opinión, marcar esas dos casillas es una buena señal de crecimiento.

En el siguiente cuadro, puede ver cómo la empresa ha aumentado sus ganancias e ingresos a lo largo del tiempo. Haga clic en el gráfico para ver los números exactos.

No conduces con los ojos en el espejo retrovisor, así que quizás te interese más estogratisinforme que muestra las previsiones de los analistas para Everest Groupfuturoganancias.

Dado que Everest Group tiene una capitalización de mercado de 15.000 millones de dólares, no esperaríamos que los insiders poseyeran un gran porcentaje de acciones. Pero gracias a su inversión en la empresa, es satisfactorio ver que todavía existen incentivos para alinear sus acciones con las de los accionistas. De hecho, tienen una cantidad considerable de riqueza invertida en él, valorada actualmente en 213 millones de dólares. ¡Esto sugiere que los líderes serán muy conscientes de los intereses de los accionistas al tomar decisiones!

Significa mucho ver a personas con información privilegiada invirtiendo en el negocio, pero los accionistas pueden preguntarse si las políticas de remuneración son lo mejor para ellos. Un breve análisis de la remuneración de los directores ejecutivos sugiere que sí lo son. La remuneración total media de los directores ejecutivos de empresas de tamaño similar a Everest Group, con capitalizaciones de mercado superiores a 8.000 millones de dólares, es de alrededor de 12 millones de dólares.

Everest Group ofreció una compensación total por valor de 9,1 millones de dólares a su director ejecutivo en el año hasta diciembre de 2022. Eso parece bastante razonable, especialmente teniendo en cuenta que está por debajo de la mediana para empresas de tamaño similar. Los niveles de remuneración de los directores ejecutivos no son la métrica más importante para los inversores, pero cuando la remuneración es modesta, eso respalda una mayor alineación entre el director ejecutivo y los accionistas ordinarios. En general, se puede argumentar que los niveles salariales razonables dan fe de una buena toma de decisiones.

Si cree que el precio de las acciones sigue las ganancias por acción, definitivamente debería profundizar más en el fuerte crecimiento de las EPS de Everest Group. Si aún tiene dudas, recuerde también que los expertos de la empresa realizan una inversión considerable para alinearse con los accionistas y que la remuneración de los directores ejecutivos es bastante modesta en comparación con empresas de tamaño similar. Cada uno tiene sus propias preferencias a la hora de invertir, pero eso definitivamente hace que Everest Group parezca bastante interesante. Sin embargo, vale la pena señalar que hemos encontrado1 señal de advertencia para el Grupo Everestque debes tener en cuenta.

Siempre existe la posibilidad de obtener buenos resultados comprando acciones que no generen ganancias crecientes y que no tengan información privilegiada comprando acciones. Pero para aquellos que consideran estas métricas importantes, les recomendamos que consulten las empresas quehacer tener esas características. Puedes acceder a una lista gratuita de ellos aquí.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción correspondiente.

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades para Everest Group?

Bolsa de Nueva York: EG

Grupo Everest

Everest Group, Ltd., a través de sus subsidiarias, ofrece productos de seguros y reaseguros en los Estados Unidos, Bermudas e internacionalmente.Mostrar más

Recompensas

Cotizando un 68,6% por debajo de nuestra estimación de su valor razonable

Se prevé que las ganancias crezcan un 30,28% anual

Las ganancias crecieron un 55,8% durante el año pasado

Riesgos

Los accionistas se han diluido en el último año.

Precio de la acción

Tapa del mercado

1 año de devolución

Investigaciones adicionales sobre Everest Group

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Everest Group, Ltd., a través de sus subsidiarias, ofrece productos de seguros y reaseguros en los Estados Unidos, Bermudas e internacionalmente.

Muy infravalorado, con una sólida trayectoria y que paga dividendos.