Los cinco de Five Below (NASDAQ:FIVE)

Análisis de acciones

Los seleccionadores de acciones generalmente buscan acciones que superen al mercado en general. Comprar empresas subestimadas es un camino hacia un exceso de rentabilidad. Es decir, el precio de las acciones de Five Below ha subido un 90% en cinco años, superando fácilmente el rendimiento del mercado del 51% (ignorando los dividendos). Por otro lado, las ganancias más recientes no han sido tan impresionantes: los accionistas ganaron sólo el 40%.

Aunque Five Below ha perdido 572 millones de dólares de su capitalización de mercado esta semana, echemos un vistazo a sus tendencias fundamentales a más largo plazo y veamos si han impulsado los rendimientos.

Consulte nuestro último análisis de Five Below

Parafraseando a Benjamin Graham: a corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Al comparar las ganancias por acción (BPA) y los cambios en el precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos tener una idea de cómo las actitudes de los inversores hacia una empresa han cambiado con el tiempo.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Five Below logró un crecimiento compuesto de las ganancias por acción (EPS) del 18% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que el aumento anual del precio de las acciones del 14% durante el mismo período. Por lo tanto, se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauteloso con respecto a la acción.

La siguiente imagen muestra cómo ha seguido EPS a lo largo del tiempo (si haces clic en la imagen podrás ver mayor detalle).

Nos complace informar que el director ejecutivo recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los directores ejecutivos de empresas de capitalización similar. Siempre vale la pena estar atento a la remuneración de los directores ejecutivos, pero una pregunta más importante es si la empresa aumentará sus ganancias a lo largo de los años. Puede que valga la pena echarle un vistazo a nuestragratisinforme sobre las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de Five Below.

Es bueno ver que Five Below ha recompensado a los accionistas con un retorno total para accionistas del 40% en los últimos doce meses. Eso es mejor que el rendimiento anualizado del 14% durante media década, lo que implica que a la empresa le está yendo mejor recientemente. Alguien con una perspectiva optimista podría ver la reciente mejora en TSR como una indicación de que el negocio en sí está mejorando con el tiempo. La mayoría de los inversores se toman el tiempo para comprobar los datos sobre transacciones internas. Puede hacer clic aquí para ver si los expertos han estado comprando o vendiendo.

Nos gustará más Five Below si vemos algunas compras importantes de información privilegiada. Mientras esperamos, mira esto.gratislista de empresas en crecimiento con considerables y recientes compras internas.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas estadounidenses.

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades para Five Below?

NasdaqGS:CINCO

Cinco abajo

Five Below, Inc. opera como minorista especializado en valor en los Estados Unidos.Mostrar más

Recompensas

Cotizando un 1,2% por debajo de nuestra estimación de su valor razonable

Se prevé que las ganancias crezcan un 19,67% anual

Las ganancias crecieron un 1,6% durante el año pasado

Riesgos

No se detectaron riesgos para FIVE en nuestras comprobaciones de riesgos.

Precio de la acción

Tapa del mercado

1 año de devolución

Más investigaciones sobre Five Below

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Five Below, Inc. opera como minorista especializado en valor en los Estados Unidos.

Excelente balance con razonable potencial de crecimiento.